Servidor MCP de QuantRisk

• Nombre en el registrodev.quantrisk/mcp-serververificado en el registro MCP

El nombre en el registro está bajo quantrisk.dev. El registro solo permite usar ese espacio de nombres a quien demuestra control del dominio por DNS o HTTP.

• Estadorespondecomprobado el 2026-10-26
• Herramientas10
• El servidor se llamaquantrisk
• Versión del servidor1.0.0
• Versión del protocolo2025-06-18

El 2026-10-26 el servidor respondió a initialize y tools/list sin iniciar sesión. Primera respuesta en 336 ms.

• Sus herramientas hacen todos los casos de uso comprobados: estimate one-month value at risk for a stock portfolio; simulate quarterly outcome paths and the chance of loss; replay past market crises against current holdings to gauge drawdown.
• Comprobado 1 de los 7 días necesarios para juzgar su fiabilidad.

Lo dicen reglas a partir de las mediciones de arriba. La primera llamada probable la elige un modelo de la lista de herramientas; lee su descripción antes de fiarte.

• Nota INITE MCPtras una semanala nota necesita 7 comprobaciones diarias: 1 hasta ahora
• Qué puede hacer un agente con él3 de 3 casos de uso
• Uso23 descargas en npm por semana2 estrellas en GitHub
• Respondiómidiendo1 de las 7 comprobaciones diarias necesarias para mostrar el porcentaje
• Mediana de la primera respuesta451 ms
• Espacio en el contexto del agente≈ 4584 tokenslas definiciones de todas sus herramientas (10), que el agente lleva en cada turno
• Definiciones de herramientasB · 83 de 100
• Resultados tipados0 de 10 herramientasdeclaran outputSchema: el resultado llega tipado y se lee de una vez

• Sin indicar si solo lee o puede destruir: 10 de 10

Un programa comprueba el servidor una vez al día: initialize y tools/list, sin modelo. Los tokens son la longitud de las definiciones, a unos cuatro caracteres por token. La nota promedia seis comprobaciones del nombre, la descripción, el esquema y las anotaciones de cada herramienta; dice lo bien descritas que están, no si funcionan. La nota pondera solo lo medido: si responde (25%), si hace el trabajo del producto (25%), definiciones (20%), contexto (10%), uso (10%) y lo fácil que es conectarse (10%). Lo que no se midió queda fuera, y una instrucción oculta limita la nota a 40. El estado de los servidores MCP de los proveedores: método y números →

• analyze_risk

  Calculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.

• monte_carlo_simulation

  Run Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.

• stress_test

  Stress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).

• optimize_portfolio

  Find the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.

• correlation_matrix

  Compute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.

• performance_attribution

  Break down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.

• sector_exposure

  Break down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.

• price_history

  Fetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.

• compare_portfolios

  Compare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.

• calculate_greeks

  Calculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.