Servidor MCP de QuantRisk

• Nome no registrodev.quantrisk/mcp-serververificado no registro MCP

O nome no registro fica sob quantrisk.dev. O registro só libera esse espaço de nomes para quem prova controle do domínio por DNS ou HTTP.

• Estadorespondeverificado em 2026-10-26
• Ferramentas10
• O servidor se chamaquantrisk
• Versão do servidor1.0.0
• Versão do protocolo2025-06-18

Em 2026-10-26 o servidor respondeu a initialize e tools/list sem login. Primeira resposta em 336 ms.

• As ferramentas fazem todos os casos de uso verificados: estimate one-month value at risk for a stock portfolio; simulate quarterly outcome paths and the chance of loss; replay past market crises against current holdings to gauge drawdown.
• Verificado em 1 dos 7 dias necessários para julgar a confiabilidade.

Dito por regras a partir das medições acima. A primeira chamada provável é a escolha de um modelo na lista de ferramentas; leia a descrição antes de confiar nela.

• Nota INITE MCPdepois de uma semanaa nota precisa de 7 verificações diárias: 1 até agora
• O que um agente consegue fazer com ele3 de 3 casos de uso
• Uso23 downloads no npm por semana2 estrelas no GitHub
• Respondeumedindo1 das 7 verificações diárias necessárias para mostrar a porcentagem
• Mediana da primeira resposta451 ms
• Espaço no contexto do agente≈ 4.584 tokensas definições de todas as ferramentas (10), que o agente carrega a cada turno
• Definições das ferramentasB · 83 de 100
• Resultados tipados0 de 10 ferramentasdeclaram outputSchema: o resultado chega tipado e é lido de uma vez

• Sem dizer se só lê ou se pode destruir: 10 de 10

Um programa verifica o servidor uma vez por dia: initialize e tools/list, sem modelo. Os tokens são o tamanho das definições, a cerca de quatro caracteres por token. A nota é a média de seis verificações do nome, da descrição, do esquema e das anotações de cada ferramenta; diz se as ferramentas estão bem descritas, não se funcionam. A nota pesa só o que foi medido: se responde (25%), se faz o trabalho do produto (25%), definições (20%), contexto (10%), uso (10%) e a facilidade de conectar (10%). Uma parte não medida fica de fora, e uma instrução oculta limita a nota a 40. O estado dos servidores MCP dos fornecedores: método e números →

• analyze_risk

  Calculate core risk metrics for a portfolio — Value at Risk (VaR), Conditional VaR (CVaR), volatility, beta, and max drawdown.

• monte_carlo_simulation

  Run Monte Carlo simulation on a portfolio to model the distribution of future returns, including percentile outcomes and probability of loss.

• stress_test

  Stress test a portfolio against historical crisis scenarios (GFC 2008, COVID 2020, etc.) or custom shocks (paid tier).

• optimize_portfolio

  Find the optimal portfolio allocation using mean-variance optimization. Supports max Sharpe, min variance, and target return objectives. Paid tier only.

• correlation_matrix

  Compute the pairwise correlation matrix for a set of assets. Identifies highly correlated pairs and diversification opportunities.

• performance_attribution

  Break down portfolio performance into factor exposures, sector allocation, and position contributions. Computes Sharpe, Sortino, Treynor, Calmar, and Information ratios.

• sector_exposure

  Break down portfolio exposure by GICS sector, market cap, and asset class. Returns concentration metrics including the Herfindahl-Hirschman Index.

• price_history

  Fetch historical OHLCV price data for one or more tickers. Free tier: 1 ticker, 252 days. Paid tier: up to 20 tickers, 1260 days.

• compare_portfolios

  Compare two or more portfolio allocations head-to-head across all key risk and return metrics. Paid tier only.

• calculate_greeks

  Calculate option Greeks (delta, gamma, theta, vega, rho) for individual options or an options portfolio. Uses Black-Scholes for European, binomial for American style. Paid tier only.